キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
19億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -4 | 19 | − | 3 | 5 | -6 | — |
| FY2024 | 18 | 123 | -16 | -100 | 4 | 5 | 16 | 6.87倍 |
| FY2023 | 10 | -211 | 29 | -37 | 1 | 5 | 107 | -20.70倍 |
| FY2022 | 5 | -62 | 36 | 90 | 2 | 5 | -182 | -12.02倍 |
| FY2021 | 18 | 177 | -65 | -17 | 3 | 5 | -26 | 9.92倍 |
| FY2020 | 26 | -4 | 6 | -8 | − | 6 | 112 | -0.14倍 |
| FY2019 | 23 | 90 | -21 | -6 | − | 5 | 3 | 3.89倍 |
| FY2018 | 40 | -19 | 9 | -5 | − | 6 | 69 | -0.49倍 |
| FY2017 | 38 | 43 | -32 | -13 | − | 6 | -10 | 1.14倍 |
| FY2016 | 31 | -17 | -22 | -16 | − | − | 12 | -0.54倍 |