キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
81億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-43億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.96倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 81 | -43 | -24 | 5 | 4 | 52 | 0.96倍 |
| FY2024 | 64 | 43 | -21 | -16 | 3 | 4 | 39 | 0.67倍 |
| FY2023 | 47 | 35 | -22 | -21 | 2 | 4 | 22 | 0.75倍 |
| FY2022 | 32 | 14 | -14 | -10 | 2 | 4 | 13 | 0.43倍 |
| FY2021 | 30 | 41 | -24 | -11 | 3 | 2 | -1 | 1.35倍 |
| FY2020 | 33 | 42 | -46 | -10 | − | 2 | 17 | 1.25倍 |
| FY2019 | 32 | 30 | -16 | -8 | − | 2 | -5 | 0.94倍 |
| FY2018 | 22 | 10 | -10 | -6 | − | 2 | 14 | 0.44倍 |
| FY2017 | 21 | 16 | -8 | -9 | − | 2 | 0 | 0.80倍 |
| FY2016 | 20 | 28 | -4 | -5 | − | − | 9 | 1.38倍 |