キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
112億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
77億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 112 | 16 | − | 35 | 35 | 77 | — |
| FY2024 | 264 | -111 | -61 | -58 | 10 | 25 | 128 | -0.42倍 |
| FY2023 | 139 | 323 | -47 | -91 | 2 | 21 | -172 | 2.33倍 |
| FY2022 | 152 | -361 | -45 | -184 | 6 | 24 | 275 | -2.38倍 |
| FY2021 | 177 | 292 | -40 | -226 | 26 | 21 | -406 | 1.65倍 |
| FY2020 | 172 | -31 | -30 | -127 | − | 18 | 252 | -0.18倍 |
| FY2019 | 168 | 59 | -24 | -132 | − | 18 | -61 | 0.35倍 |
| FY2018 | 89 | 381 | -23 | -78 | − | 18 | 35 | 4.30倍 |
| FY2017 | 239 | -18 | 63 | -40 | − | 12 | 359 | -0.08倍 |
| FY2016 | 263 | 347 | -120 | -34 | − | − | 45 | 1.32倍 |