キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
177億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-123億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 213億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
84億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 177 | -123 | − | 213 | 84 | -36 | — |
| FY2024 | 90 | 90 | -63 | -65 | 67 | 60 | 55 | 0.99倍 |
| FY2023 | 66 | 158 | -55 | -58 | 86 | 55 | 26 | 2.40倍 |
| FY2022 | 98 | 85 | -73 | -49 | 96 | 54 | 103 | 0.87倍 |
| FY2021 | 93 | 94 | -65 | -48 | 75 | 53 | 13 | 1.01倍 |
| FY2020 | 37 | 92 | -77 | -10 | − | 53 | 29 | 2.47倍 |
| FY2019 | 45 | 135 | -61 | -15 | − | 55 | 15 | 2.98倍 |
| FY2018 | 54 | 124 | -49 | -40 | − | 54 | 74 | 2.32倍 |
| FY2017 | 50 | 121 | -61 | -31 | − | 59 | 76 | 2.42倍 |
| FY2016 | 73 | 111 | -50 | -62 | − | − | 60 | 1.52倍 |