キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 14億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.69倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14 | -24 | -0 | 13 | 1 | 2 | -15 | -1.69倍 |
| FY2024 | 7 | 35 | -0 | 12 | 1 | 2 | -24 | 5.26倍 |
| FY2023 | 6 | 26 | -1 | -51 | 1 | 2 | 35 | 3.94倍 |
| FY2022 | -2 | 42 | 5 | 18 | 1 | 1 | 24 | -17.06倍 |
| FY2021 | 3 | 61 | -1 | -40 | 2 | 1 | 46 | 18.74倍 |
| FY2020 | 5 | -56 | 10 | -51 | − | 1 | 60 | -11.07倍 |
| FY2019 | 4 | -38 | -8 | 52 | − | 1 | -47 | -10.55倍 |
| FY2018 | 10 | 77 | -2 | 52 | − | 1 | -46 | 8.04倍 |
| FY2017 | 12 | 6 | 5 | -74 | − | 1 | 74 | 0.49倍 |
| FY2016 | 10 | -93 | -8 | -5 | − | − | 11 | -9.58倍 |