キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
97億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-178億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 152億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-55億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 97 | -178 | − | 152 | 60 | -55 | — |
| FY2024 | 88 | 128 | -144 | 67 | 169 | 54 | -81 | 1.45倍 |
| FY2023 | 58 | 82 | -299 | 60 | 306 | 38 | -16 | 1.41倍 |
| FY2022 | 74 | 72 | -170 | 235 | 172 | 37 | -217 | 0.96倍 |
| FY2021 | 102 | 208 | -52 | 87 | 88 | 33 | -99 | 2.04倍 |
| FY2020 | 110 | 66 | -111 | -70 | − | 32 | 156 | 0.60倍 |