キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2 | -38 | − | 9 | − | -11 | — |
| FY2024 | 13 | 35 | -19 | -4 | 4 | 4 | -40 | 2.68倍 |
| FY2023 | 12 | 13 | -22 | -3 | 7 | 3 | 17 | 1.09倍 |
| FY2022 | 10 | 8 | -1 | -3 | 6 | 3 | -9 | 0.84倍 |
| FY2021 | 6 | 11 | 13 | -11 | 3 | 3 | 7 | 1.69倍 |
| FY2020 | 6 | -1 | 33 | -3 | − | 3 | 23 | -0.22倍 |
| FY2019 | 10 | 16 | 31 | -3 | − | 3 | 32 | 1.51倍 |
| FY2018 | 12 | 29 | -50 | -2 | − | 3 | 46 | 2.41倍 |
| FY2017 | 12 | 13 | -24 | -2 | − | 2 | -22 | 1.08倍 |