キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
60億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 60 | 11 | − | − | 34 | − | — |
| FY2025 | 14 | 33 | -24 | -74 | 28 | 36 | 70 | 2.41倍 |
| FY2024 | -26 | 16 | -35 | -12 | 64 | 33 | 9 | -0.62倍 |
| FY2023 | 5 | 19 | -71 | 26 | 69 | 28 | -19 | 4.28倍 |
| FY2022 | 2 | 23 | -31 | 44 | 35 | 28 | -52 | 10.99倍 |
| FY2021 | 4 | 57 | -36 | -7 | 49 | 26 | -9 | 15.46倍 |
| FY2020 | 9 | 34 | -24 | -16 | − | 25 | 21 | 3.85倍 |
| FY2019 | -2 | 32 | -7 | -1 | − | 27 | 9 | -14.37倍 |
| FY2018 | -2 | 19 | -34 | -11 | − | 27 | 24 | -7.69倍 |
| FY2017 | 4 | 32 | 7 | -1 | − | 25 | -16 | 8.15倍 |
| FY2016 | 14 | 28 | -29 | -32 | − | 24 | 39 | 2.06倍 |