キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
24億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 31 | -4 | − | 7 | 6 | 24 | — |
| FY2024 | 25 | 49 | -5 | -11 | 7 | 7 | 27 | 1.94倍 |
| FY2023 | 25 | 35 | -5 | -27 | 13 | 6 | 45 | 1.39倍 |
| FY2022 | 13 | 7 | -4 | -30 | 5 | 7 | 30 | 0.55倍 |
| FY2021 | -9 | -12 | -8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1.32倍 |
| FY2020 | -18 | 27 | -12 | -2 | − | 9 | -19 | -1.46倍 |
| FY2019 | 17 | 35 | -25 | -18 | − | 9 | 15 | 2.07倍 |
| FY2018 | 22 | 26 | -9 | -14 | − | 9 | 10 | 1.18倍 |
| FY2017 | 22 | 30 | -13 | -12 | − | 10 | 16 | 1.35倍 |
| FY2016 | 27 | 20 | -31 | -13 | − | 9 | 17 | 0.77倍 |