キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,806億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,789億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-3,391億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,719億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2,165億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,330億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,330 | 5,806 | -5,789 | -3,391 | 1,719 | 2,165 | 17 | 1.34倍 |
| FY2024 | 3,720 | 6,515 | -822 | -2,690 | 1,121 | 2,044 | 5,693 | 1.75倍 |
| FY2023 | 2,962 | 4,632 | -5,744 | -3,646 | 1,020 | 1,869 | -1,112 | 1.56倍 |
| FY2022 | 2,733 | 4,308 | -2,122 | -2,131 | 865 | 1,803 | 2,186 | 1.58倍 |
| FY2021 | 1,698 | 4,290 | -826 | -3,030 | 1,006 | 1,779 | 3,464 | 2.53倍 |
| FY2020 | 904 | 2,649 | -760 | -1,833 | − | 1,778 | 1,889 | 2.93倍 |
| FY2019 | 1,626 | 3,005 | -788 | -1,024 | − | 485 | 2,217 | 1.85倍 |