キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 17 | 4 | − | 4 | − | 13 | — |
| FY2024 | 3 | -8 | -24 | -26 | 4 | 4 | 22 | -3.34倍 |
| FY2023 | 2 | -3 | -22 | 33 | 6 | 4 | -33 | -1.18倍 |
| FY2022 | 5 | 1 | -13 | -2 | 4 | − | -25 | 0.20倍 |
| FY2021 | 4 | 29 | -10 | -8 | 6 | 5 | -12 | 6.96倍 |
| FY2020 | 1 | 25 | -18 | 4 | − | 4 | 19 | 21.04倍 |
| FY2019 | -8 | -30 | -12 | -2 | − | 3 | 7 | 3.77倍 |
| FY2018 | -14 | -15 | -7 | -7 | − | 1 | -42 | 1.07倍 |
| FY2016 | 3 | -8 | 1 | 27 | − | 2 | 15 | -3.05倍 |