キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
378億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-399億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 356億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
232億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 378 | -399 | − | 356 | 232 | 22 | — |
| FY2024 | 137 | 384 | -261 | -47 | 167 | 218 | -21 | 2.82倍 |
| FY2023 | 119 | 362 | -257 | -46 | 276 | 207 | 124 | 3.03倍 |
| FY2022 | 76 | 244 | -267 | -123 | 306 | 202 | 105 | 3.20倍 |
| FY2021 | 90 | 441 | -281 | -41 | 308 | 182 | -24 | 4.90倍 |
| FY2020 | 126 | 309 | -266 | -105 | − | 177 | 160 | 2.45倍 |
| FY2019 | 65 | 274 | -316 | -6 | − | 152 | 43 | 4.23倍 |
| FY2018 | 79 | 278 | -243 | 73 | − | 140 | -43 | 3.51倍 |
| FY2017 | 76 | 223 | -216 | -32 | − | 131 | 35 | 2.94倍 |