キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
263億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
105億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 263 | -73 | − | − | 105 | − | — |
| FY2025 | 124 | 194 | -115 | -79 | 151 | 104 | 190 | 1.56倍 |
| FY2024 | 111 | 241 | -106 | -26 | 114 | 98 | 79 | 2.17倍 |
| FY2023 | 118 | 170 | -78 | -113 | 95 | 87 | 134 | 1.44倍 |
| FY2022 | 99 | 142 | -44 | -28 | 79 | 88 | 92 | 1.43倍 |
| FY2021 | 103 | 290 | -56 | -74 | 78 | 82 | 98 | 2.82倍 |
| FY2020 | 130 | 166 | -108 | -39 | − | 71 | 234 | 1.28倍 |
| FY2019 | 69 | 162 | -180 | -52 | − | 64 | 58 | 2.36倍 |
| FY2018 | 102 | 181 | -103 | 58 | − | 64 | -18 | 1.78倍 |
| FY2017 | 103 | 163 | -76 | -49 | − | 63 | 78 | 1.59倍 |
| FY2016 | 105 | 128 | -56 | -45 | − | − | 87 | 1.22倍 |