キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
112億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 112 | -46 | − | − | 31 | − | — |
| FY2023 | 79 | 73 | -32 | -47 | 33 | 27 | 90 | 0.93倍 |
| FY2022 | 62 | 136 | -29 | -95 | 33 | 26 | 41 | 2.19倍 |
| FY2021 | 88 | 58 | -34 | -128 | 32 | 25 | 107 | 0.66倍 |
| FY2020 | 43 | 77 | -22 | 201 | − | 25 | 24 | 1.80倍 |
| FY2019 | 53 | 88 | -16 | -26 | − | 26 | 56 | 1.65倍 |
| FY2018 | 42 | 66 | -19 | -56 | − | 31 | 72 | 1.59倍 |
| FY2017 | 37 | 86 | -25 | -41 | − | 30 | 47 | 2.34倍 |