キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
233億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-105億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
206億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 233 | -105 | − | 27 | − | 206 | — |
| FY2024 | 188 | 151 | -6 | -84 | 20 | 20 | 128 | 0.80倍 |
| FY2023 | 156 | 27 | -155 | -70 | 18 | 18 | 145 | 0.17倍 |
| FY2022 | 154 | 110 | -53 | -60 | 18 | 16 | -128 | 0.72倍 |
| FY2021 | 123 | 141 | -22 | -63 | 33 | 16 | 58 | 1.15倍 |
| FY2020 | 113 | 154 | -22 | -57 | − | 16 | 119 | 1.36倍 |
| FY2019 | 116 | 87 | -36 | -52 | − | − | 133 | 0.76倍 |
| FY2018 | 95 | 96 | 6 | -52 | − | − | 51 | 1.01倍 |
| FY2017 | 89 | 107 | 8 | -20 | − | 15 | 102 | 1.21倍 |
| FY2016 | 82 | 146 | -35 | -34 | − | 18 | 116 | 1.79倍 |