キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 20億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 28 | -17 | − | 20 | 15 | 7 | — |
| FY2024 | 14 | 37 | -16 | -11 | 13 | 14 | 11 | 2.64倍 |
| FY2023 | 15 | 30 | -16 | -16 | 19 | 12 | 21 | 2.04倍 |
| FY2022 | 13 | 22 | -3 | -14 | 13 | − | 14 | 1.77倍 |
| FY2021 | 10 | 16 | -4 | -3 | 11 | 14 | 20 | 1.55倍 |
| FY2020 | 0 | 22 | -12 | -23 | − | 14 | 12 | 181.08倍 |
| FY2019 | 6 | 15 | -23 | -16 | − | 17 | 9 | 2.81倍 |
| FY2018 | -10 | 13 | -12 | 11 | − | 14 | -8 | -1.25倍 |
| FY2017 | 6 | 11 | -11 | 1 | − | 13 | 1 | 1.85倍 |