キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 43 | -5 | − | − | 13 | − | — |
| FY2025 | 51 | 45 | 33 | -28 | 26 | 13 | 38 | 0.87倍 |
| FY2024 | 49 | 50 | -24 | -63 | 18 | 13 | 77 | 1.03倍 |
| FY2023 | 47 | 21 | 0 | -49 | 13 | 16 | 26 | 0.45倍 |
| FY2022 | 50 | 31 | -38 | -25 | 27 | 16 | 22 | 0.62倍 |
| FY2021 | 42 | 36 | -66 | -17 | 59 | 12 | -7 | 0.85倍 |
| FY2020 | 28 | 56 | -64 | -19 | − | 12 | -30 | 1.96倍 |
| FY2019 | 35 | 52 | -30 | -18 | − | − | -9 | 1.51倍 |
| FY2018 | 45 | 40 | 36 | -15 | − | 8 | 22 | 0.89倍 |
| FY2017 | 44 | 35 | -102 | -14 | − | 6 | 76 | 0.79倍 |
| FY2016 | 37 | 23 | -18 | -12 | − | 6 | -67 | 0.61倍 |