キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-177億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 173億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-90億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 83 | -177 | − | 173 | − | -90 | — |
| FY2024 | 22 | 132 | -119 | 71 | 121 | − | -94 | 6.06倍 |
| FY2023 | 29 | 86 | -66 | 27 | 77 | − | 13 | 2.97倍 |
| FY2022 | 13 | 88 | -57 | -6 | 65 | − | 21 | 7.04倍 |
| FY2021 | 11 | 5 | -62 | -35 | 88 | − | 31 | 0.48倍 |
| FY2020 | -24 | 91 | -93 | 77 | − | − | -57 | -3.85倍 |
| FY2019 | 26 | 51 | -67 | 24 | − | − | -2 | 1.95倍 |
| FY2018 | 22 | 67 | -42 | 23 | − | − | -16 | 3.06倍 |
| FY2017 | 24 | 71 | -32 | -25 | − | − | 25 | 2.98倍 |
| FY2016 | 28 | 66 | -23 | -40 | − | − | 39 | 2.32倍 |