キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-18億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -18 | -27 | − | 13 | − | -31 | — |
| FY2024 | -10 | 15 | 1 | -5 | 8 | − | -45 | -1.49倍 |
| FY2023 | 6 | -7 | -11 | -2 | 6 | − | 16 | -1.25倍 |
| FY2022 | -7 | 30 | -6 | -2 | 6 | − | -18 | -4.06倍 |
| FY2021 | 10 | -10 | 33 | -2 | 5 | − | 24 | -1.03倍 |
| FY2020 | -13 | 11 | -3 | -2 | − | − | 23 | -0.81倍 |
| FY2019 | 1 | 7 | -43 | -2 | − | − | 7 | 9.71倍 |
| FY2018 | 2 | 2 | 2 | -3 | − | − | -36 | 0.78倍 |
| FY2017 | 3 | 11 | 24 | -4 | − | − | 3 | 3.55倍 |
| FY2016 | 3 | 9 | 61 | -20 | − | − | 35 | 3.25倍 |