キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
163億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-167億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
70億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 93億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 120億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.36倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 120 | 163 | -167 | 70 | 93 | 31 | 15 | 1.36倍 |
| FY2024 | 113 | 115 | -113 | 269 | 126 | 28 | -5 | 1.02倍 |
| FY2023 | 103 | 136 | -134 | -36 | 132 | 24 | 2 | 1.32倍 |
| FY2022 | 107 | 97 | -97 | -28 | 83 | 22 | 2 | 0.91倍 |
| FY2021 | 97 | 194 | -111 | -32 | 95 | 21 | 1 | 2.00倍 |
| FY2020 | 85 | 77 | -108 | -24 | − | 19 | 83 | 0.90倍 |
| FY2019 | 73 | 106 | -33 | -18 | − | − | -31 | 1.44倍 |
| FY2018 | 73 | 97 | -45 | -17 | − | 23 | 73 | 1.32倍 |
| FY2017 | 68 | 76 | -43 | -15 | − | 21 | 52 | 1.11倍 |
| FY2016 | 56 | 55 | -36 | -20 | − | 19 | 33 | 0.99倍 |