キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
147億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-101億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
77億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 147 | -101 | − | − | 77 | − | — |
| FY2025 | 47 | 133 | -144 | -34 | 149 | 68 | 46 | 2.85倍 |
| FY2024 | 38 | 201 | -83 | -60 | 114 | 63 | -11 | 5.28倍 |
| FY2023 | 56 | 72 | -40 | -90 | 81 | 61 | 118 | 1.29倍 |
| FY2022 | 72 | 234 | -3 | -142 | 45 | 63 | 32 | 3.24倍 |
| FY2021 | 81 | 27 | -52 | -260 | 52 | 72 | 231 | 0.34倍 |
| FY2020 | -75 | 140 | -85 | 178 | − | 77 | -24 | -1.87倍 |
| FY2019 | 7 | 28 | -90 | 3 | − | 67 | 56 | 3.97倍 |
| FY2018 | -60 | 94 | -84 | 25 | − | 63 | -62 | -1.56倍 |
| FY2017 | 15 | 101 | -65 | -42 | − | 59 | 10 | 6.78倍 |
| FY2016 | 12 | 4 | -124 | 11 | − | 54 | 36 | 0.35倍 |