キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
73億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 73 | -8 | − | 14 | 33 | 59 | — |
| FY2024 | 65 | 77 | -29 | -34 | 30 | 30 | 65 | 1.18倍 |
| FY2023 | 62 | -12 | -16 | -20 | 23 | 24 | 48 | -0.20倍 |
| FY2022 | 67 | 36 | -32 | -28 | 22 | 22 | -28 | 0.54倍 |
| FY2021 | 57 | 110 | -30 | -29 | 30 | 23 | 4 | 1.92倍 |
| FY2020 | 39 | 25 | -65 | -25 | − | 20 | 80 | 0.64倍 |
| FY2019 | 37 | 38 | -41 | 19 | − | 17 | -40 | 1.01倍 |
| FY2018 | 40 | 33 | -15 | 3 | − | 15 | -4 | 0.84倍 |
| FY2017 | 41 | 6 | -28 | -5 | − | 13 | 19 | 0.14倍 |
| FY2016 | 35 | 45 | -16 | 29 | − | 10 | -22 | 1.29倍 |