キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 16 | -16 | − | 14 | − | 2 | — |
| FY2024 | 6 | 15 | 6 | -68 | 14 | 11 | 1 | 2.26倍 |
| FY2023 | 11 | 5 | -2 | -28 | 11 | 10 | 20 | 0.44倍 |
| FY2022 | -12 | 26 | 3 | -1 | 10 | 11 | 3 | -2.23倍 |
| FY2021 | 5 | -48 | -13 | 28 | 6 | 14 | 28 | -9.44倍 |
| FY2020 | -51 | 11 | -18 | 45 | − | 11 | -61 | -0.21倍 |
| FY2019 | -11 | 14 | -44 | 31 | − | 9 | -7 | -1.24倍 |
| FY2018 | 3 | 14 | -1 | 22 | − | 8 | -30 | 4.32倍 |
| FY2017 | 8 | 7 | -2 | -8 | − | 8 | 14 | 0.84倍 |
| FY2016 | 4 | 11 | -8 | -14 | − | 9 | 5 | 2.57倍 |