キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 30 | -27 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | 14 | 30 | -8 | -3 | 11 | 15 | 3 | 2.19倍 |
| FY2024 | 16 | 37 | -11 | -23 | 9 | 15 | 21 | 2.36倍 |
| FY2023 | 12 | 36 | -9 | -27 | 9 | 16 | 26 | 3.05倍 |
| FY2022 | 11 | 42 | -14 | -25 | 13 | 17 | 28 | 3.90倍 |
| FY2021 | 11 | 34 | -5 | -32 | 14 | 17 | 27 | 3.19倍 |
| FY2020 | 8 | 32 | -14 | -26 | − | 17 | 29 | 4.03倍 |
| FY2019 | 13 | 33 | -10 | -19 | − | 15 | 18 | 2.52倍 |
| FY2018 | 12 | 40 | -15 | -27 | − | 16 | 22 | 3.19倍 |
| FY2017 | 10 | 35 | -16 | -23 | − | 15 | 25 | 3.42倍 |
| FY2016 | 7 | 30 | -9 | -16 | − | 16 | 19 | 4.10倍 |