キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 57 | -14 | − | 19 | 16 | 38 | — |
| FY2024 | 28 | 53 | -39 | -14 | 16 | 19 | 43 | 1.89倍 |
| FY2023 | 36 | 42 | -25 | -17 | 13 | 16 | 14 | 1.16倍 |
| FY2022 | 25 | 21 | -15 | -5 | 13 | 15 | 17 | 0.85倍 |
| FY2021 | 15 | 43 | -18 | -17 | 10 | 13 | 6 | 2.84倍 |
| FY2020 | 24 | 38 | -19 | -6 | − | 13 | 25 | 1.58倍 |
| FY2019 | 25 | 47 | -17 | -14 | − | − | 19 | 1.86倍 |
| FY2018 | 27 | 41 | -16 | -18 | − | 12 | 30 | 1.50倍 |
| FY2017 | 24 | 42 | -15 | -15 | − | 11 | 24 | 1.72倍 |
| FY2016 | 26 | 28 | -11 | -11 | − | − | 27 | 1.09倍 |