キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
232億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-72億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
124億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 232 | -72 | − | − | 124 | − | — |
| FY2025 | 81 | 310 | 51 | -137 | 183 | 110 | 160 | 3.83倍 |
| FY2024 | 101 | 168 | -70 | -364 | 169 | 108 | 361 | 1.66倍 |
| FY2023 | 91 | 205 | -131 | -154 | 127 | 108 | 98 | 2.25倍 |
| FY2022 | 97 | 280 | -196 | -140 | 435 | 119 | 74 | 2.89倍 |
| FY2021 | 164 | 65 | -980 | -37 | 78 | 48 | 84 | 0.40倍 |
| FY2020 | 87 | 85 | -85 | 970 | − | 27 | -915 | 0.97倍 |
| FY2019 | 48 | 104 | -70 | 17 | − | 23 | 0 | 2.14倍 |
| FY2018 | 57 | 95 | -8 | 2 | − | 24 | 34 | 1.68倍 |
| FY2017 | 54 | 85 | -43 | -40 | − | 25 | 88 | 1.58倍 |