キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-216億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
196億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 200億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-134億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 159億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.52倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 159 | 82 | -216 | 196 | 200 | 56 | -134 | 0.52倍 |
| FY2024 | 161 | 130 | -183 | 32 | 262 | 61 | -52 | 0.81倍 |
| FY2023 | 123 | 148 | -131 | 19 | 135 | 62 | 17 | 1.21倍 |
| FY2022 | 106 | 122 | -52 | -91 | 48 | 67 | 70 | 1.15倍 |
| FY2021 | 116 | 159 | -46 | -22 | 88 | 70 | 113 | 1.37倍 |
| FY2020 | 80 | 151 | -87 | 77 | − | 66 | 63 | 1.88倍 |
| FY2019 | 96 | 110 | -197 | 146 | − | 49 | -87 | 1.14倍 |
| FY2018 | 97 | 69 | -181 | 125 | − | 36 | -112 | 0.71倍 |
| FY2017 | 102 | 89 | -166 | 74 | − | 28 | -77 | 0.88倍 |
| FY2016 | 100 | 65 | -78 | -23 | − | 24 | -13 | 0.65倍 |