キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
162億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 35億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 35 | 68 | -18 | 162 | 21 | 19 | 1 | 1.94倍 |
| FY2024 | 50 | 62 | -9 | -36 | 13 | 20 | 50 | 1.25倍 |
| FY2023 | 33 | 47 | -22 | -26 | 24 | 20 | 53 | 1.43倍 |
| FY2022 | 10 | 40 | -19 | -19 | 22 | 19 | 25 | 3.98倍 |
| FY2021 | 13 | 16 | -21 | -5 | 23 | 19 | 22 | 1.23倍 |
| FY2020 | -4 | 30 | -15 | 22 | − | 19 | -5 | -6.83倍 |
| FY2019 | 3 | 36 | -15 | -24 | − | 18 | 15 | 12.26倍 |
| FY2018 | 19 | 40 | -12 | -25 | − | 20 | 21 | 2.11倍 |
| FY2017 | 5 | 26 | -26 | -14 | − | 18 | 27 | 4.85倍 |
| FY2016 | 4 | 30 | -21 | -5 | − | 15 | -0 | 6.82倍 |