キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
94億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
56億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 67億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.40倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 67 | 94 | -39 | -38 | 11 | 7 | 56 | 1.40倍 |
| FY2024 | 76 | 82 | -25 | -39 | 21 | 6 | 57 | 1.09倍 |
| FY2023 | 59 | 69 | -31 | -24 | 31 | 6 | 38 | 1.17倍 |
| FY2022 | 53 | 63 | -37 | -21 | 6 | 5 | 26 | 1.19倍 |
| FY2021 | 36 | 94 | 1 | -17 | 4 | 6 | 95 | 2.62倍 |
| FY2020 | 24 | 45 | -4 | -18 | − | 6 | 41 | 1.89倍 |
| FY2019 | 27 | 33 | -12 | -15 | − | 5 | 22 | 1.23倍 |
| FY2018 | 24 | 37 | -26 | -10 | − | 4 | 10 | 1.54倍 |
| FY2017 | 23 | 30 | -32 | -4 | − | 4 | -2 | 1.33倍 |
| FY2016 | 16 | 32 | 0 | -10 | − | 4 | 32 | 2.04倍 |