キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
102億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-98億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 78億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 52億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 52 | 102 | -98 | -5 | 78 | 33 | 4 | 1.94倍 |
| FY2024 | 47 | 9 | -57 | 6 | 37 | 25 | -48 | 0.20倍 |
| FY2023 | 43 | 147 | -25 | -81 | 24 | 22 | 122 | 3.41倍 |
| FY2022 | 34 | 43 | -28 | -19 | 31 | 20 | 15 | 1.26倍 |
| FY2021 | 39 | 69 | -20 | -42 | 22 | 18 | 50 | 1.76倍 |
| FY2020 | 26 | 73 | -16 | -61 | − | 18 | 57 | 2.79倍 |
| FY2019 | 7 | -14 | -19 | 11 | − | 18 | -33 | -1.95倍 |
| FY2018 | -13 | 38 | -35 | 27 | − | 19 | 3 | -2.95倍 |
| FY2017 | 18 | 87 | -72 | -13 | − | 19 | 15 | 4.77倍 |
| FY2016 | 17 | 31 | -76 | 40 | − | 20 | -45 | 1.77倍 |