キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
11億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -0億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-151.82倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -0 | 11 | -5 | -4 | 6 | 5 | 6 | -151.82倍 |
| FY2024 | 1 | 7 | 6 | -20 | 4 | 5 | 14 | 6.62倍 |
| FY2023 | -5 | 9 | -3 | -2 | 4 | 6 | 6 | -1.68倍 |
| FY2022 | -0 | 7 | -2 | -5 | 5 | 7 | 5 | -24.25倍 |
| FY2021 | 1 | 30 | 4 | -35 | 10 | 8 | 35 | 24.62倍 |
| FY2020 | -19 | 5 | -1 | -4 | − | 9 | 4 | -0.25倍 |
| FY2019 | -3 | 4 | 1 | -7 | − | 9 | 5 | -1.44倍 |
| FY2018 | -13 | 9 | -9 | -1 | − | 10 | -1 | -0.66倍 |
| FY2017 | -4 | 11 | -17 | 11 | − | 9 | -6 | -2.50倍 |
| FY2016 | -1 | 9 | -11 | -1 | − | 8 | -1 | -13.86倍 |