キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -22 | 19 | − | 8 | 4 | -30 | — |
| FY2024 | 10 | 35 | 1 | -12 | 22 | 5 | -3 | 3.58倍 |
| FY2023 | 13 | 25 | 1 | -6 | 3 | 4 | 36 | 1.93倍 |
| FY2022 | 17 | -5 | -10 | -20 | 4 | 4 | 26 | -0.29倍 |
| FY2021 | 14 | 55 | -14 | 20 | 1 | 5 | -15 | 4.04倍 |
| FY2020 | 10 | 2 | -2 | -34 | − | 5 | 41 | 0.17倍 |
| FY2019 | 10 | 26 | -29 | -1 | − | 5 | -1 | 2.56倍 |
| FY2018 | 13 | -8 | -33 | 12 | − | 5 | -4 | -0.59倍 |
| FY2017 | 5 | 30 | -4 | 36 | − | 4 | -41 | 5.69倍 |