キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
10億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 10 | -18 | − | 24 | 18 | -14 | — |
| FY2024 | 11 | 12 | -36 | 10 | 30 | 17 | -8 | 1.11倍 |
| FY2023 | 7 | 24 | -19 | 17 | 20 | 17 | -25 | 3.56倍 |
| FY2022 | 1 | 24 | -10 | -4 | 22 | 18 | 5 | 16.36倍 |
| FY2021 | 4 | 21 | -20 | -4 | 19 | 17 | 11 | 4.80倍 |
| FY2020 | 3 | 19 | -24 | -4 | − | 16 | 1 | 5.40倍 |
| FY2019 | 3 | 5 | -27 | 8 | − | 15 | -5 | 1.96倍 |
| FY2018 | 2 | 28 | -21 | 17 | − | 14 | -22 | 16.70倍 |
| FY2017 | 3 | 8 | -21 | 2 | − | 14 | 7 | 2.99倍 |
| FY2016 | 2 | 8 | -15 | 9 | − | − | -12 | 5.29倍 |