キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
123億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-105億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
131億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 130億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.95倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 130 | 123 | 9 | -105 | 8 | 12 | 131 | 0.95倍 |
| FY2024 | 118 | 122 | -178 | -103 | 6 | 13 | 132 | 1.03倍 |
| FY2023 | 103 | 101 | 60 | -58 | 4 | 5 | -57 | 0.98倍 |
| FY2022 | 102 | 72 | -4 | -76 | 6 | 5 | 161 | 0.71倍 |
| FY2021 | 78 | 82 | -7 | -61 | 7 | 4 | 69 | 1.04倍 |
| FY2020 | 64 | 68 | 43 | -36 | − | 4 | 75 | 1.06倍 |
| FY2019 | 63 | 55 | -4 | -86 | − | 5 | 110 | 0.86倍 |
| FY2018 | 58 | 65 | -58 | -46 | − | 4 | 50 | 1.11倍 |
| FY2017 | 54 | 51 | 15 | -33 | − | 4 | 6 | 0.95倍 |
| FY2016 | 45 | 23 | 3 | -27 | − | 4 | 66 | 0.51倍 |