キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
79億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
99億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 65億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.21倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 65 | 79 | 20 | -68 | 7 | 4 | 99 | 1.21倍 |
| FY2024 | 60 | 70 | -26 | -70 | 9 | 4 | 44 | 1.17倍 |
| FY2023 | 52 | 55 | -22 | -74 | 5 | 3 | 32 | 1.05倍 |
| FY2022 | 50 | 50 | 3 | -30 | 1 | 3 | 53 | 1.00倍 |
| FY2021 | 44 | 52 | -2 | -25 | 1 | 2 | 50 | 1.19倍 |
| FY2020 | 35 | 35 | 3 | -32 | − | 3 | 38 | 1.01倍 |
| FY2019 | 39 | 45 | -5 | -34 | − | 3 | 40 | 1.17倍 |
| FY2018 | 35 | 36 | -2 | -28 | − | 2 | 33 | 1.00倍 |
| FY2017 | 32 | 40 | -10 | -12 | − | 2 | 30 | 1.23倍 |
| FY2016 | 26 | 28 | 4 | -17 | − | 2 | 32 | 1.10倍 |