キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
134億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
133億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 134 | -10 | − | 2 | 3 | 133 | — |
| FY2024 | 127 | 147 | -11 | -122 | 3 | 4 | 124 | 1.15倍 |
| FY2023 | 123 | 128 | -4 | -119 | 2 | 4 | 136 | 1.04倍 |
| FY2022 | 123 | 135 | -3 | -110 | 3 | 6 | 124 | 1.10倍 |
| FY2021 | 92 | 55 | -3 | -87 | 2 | 6 | 133 | 0.59倍 |
| FY2020 | 70 | 98 | -5 | -71 | − | 6 | 52 | 1.40倍 |
| FY2019 | 91 | 103 | -2 | -73 | − | 5 | 93 | 1.13倍 |
| FY2018 | 88 | 110 | -5 | -67 | − | 6 | 100 | 1.24倍 |
| FY2017 | 81 | 102 | -3 | -60 | − | 5 | 105 | 1.25倍 |
| FY2016 | 79 | 69 | 15 | -80 | − | − | 99 | 0.87倍 |