キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
101億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
57億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 101 | -114 | − | 44 | 49 | 57 | — |
| FY2024 | 47 | 80 | -102 | -52 | 93 | 46 | -13 | 1.70倍 |
| FY2023 | 58 | 86 | -62 | -32 | 65 | 42 | -22 | 1.48倍 |
| FY2022 | 61 | 101 | -67 | -24 | 47 | 39 | 24 | 1.66倍 |
| FY2021 | 58 | 92 | -42 | -29 | 34 | 36 | 34 | 1.59倍 |
| FY2020 | 55 | 83 | -35 | -20 | − | 33 | 50 | 1.51倍 |
| FY2019 | 53 | 83 | -26 | -29 | − | 34 | 48 | 1.59倍 |
| FY2018 | 50 | 92 | -32 | -25 | − | 33 | 58 | 1.83倍 |
| FY2017 | 56 | 95 | -50 | -15 | − | 33 | 60 | 1.71倍 |