キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
159億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-57億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-124億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 66億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
42億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
102億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 93億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.71倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 93 | 159 | -57 | -124 | 66 | 42 | 102 | 1.71倍 |
| FY2024 | 91 | 159 | -38 | -113 | 33 | 39 | 121 | 1.74倍 |
| FY2023 | 81 | 111 | -59 | -157 | 57 | 36 | 52 | 1.37倍 |
| FY2022 | -58 | 6 | -61 | -89 | 70 | 36 | -55 | -0.11倍 |
| FY2021 | 127 | -163 | 429 | 83 | 17 | 40 | 266 | -1.29倍 |
| FY2020 | -224 | -171 | -24 | 198 | − | 48 | -195 | 0.76倍 |
| FY2019 | -3 | 49 | -35 | -15 | − | 49 | 15 | -17.35倍 |
| FY2018 | 6 | 54 | -43 | -19 | − | 49 | 11 | 9.76倍 |
| FY2017 | 17 | 55 | -67 | 7 | − | 48 | -11 | 3.31倍 |
| FY2016 | 9 | 62 | -60 | 4 | − | 45 | 2 | 7.28倍 |