キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-81億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
90億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 116億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 116 | 92 | -23 | -81 | 9 | 7 | 90 | 0.79倍 |
| FY2024 | 106 | 104 | -85 | -161 | 8 | 6 | 69 | 0.98倍 |
| FY2023 | 73 | 76 | -9 | -78 | 7 | 6 | 19 | 1.05倍 |
| FY2022 | 80 | 76 | -1 | -91 | 3 | 5 | 67 | 0.95倍 |
| FY2021 | 79 | 94 | -7 | -50 | 3 | 5 | 75 | 1.19倍 |
| FY2020 | 76 | 76 | -14 | -38 | − | 5 | 87 | 0.99倍 |
| FY2019 | 73 | 69 | -18 | -30 | − | 5 | 62 | 0.95倍 |
| FY2018 | 68 | 68 | -18 | -25 | − | 4 | 52 | 0.99倍 |
| FY2017 | 58 | 38 | -12 | -30 | − | 5 | 50 | 0.65倍 |
| FY2016 | 51 | 51 | 54 | -22 | − | 5 | 26 | 0.99倍 |