キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
12億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 12 | -2 | − | 5 | 7 | 7 | — |
| FY2024 | 15 | 23 | -8 | -15 | 7 | 7 | 9 | 1.51倍 |
| FY2023 | 6 | 22 | -6 | -15 | 6 | 7 | 15 | 3.65倍 |
| FY2022 | 14 | 32 | -9 | -15 | 8 | 12 | 16 | 2.25倍 |
| FY2021 | 21 | 41 | -3 | -15 | 8 | 15 | 24 | 2.00倍 |
| FY2020 | 25 | 34 | -14 | -14 | − | 18 | 38 | 1.39倍 |
| FY2019 | 11 | 27 | -4 | -13 | − | 19 | 20 | 2.45倍 |
| FY2018 | 20 | 58 | 5 | -8 | − | 21 | 23 | 2.83倍 |
| FY2017 | 43 | -14 | -8 | -69 | − | 27 | 62 | -0.32倍 |