キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
55億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-121億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 55 | -121 | − | 24 | 15 | 30 | — |
| FY2024 | 47 | 32 | -14 | 95 | 12 | 9 | -66 | 0.67倍 |
| FY2023 | 24 | 33 | -6 | -12 | 10 | 9 | 17 | 1.38倍 |
| FY2022 | 28 | 30 | -15 | -9 | 15 | 9 | 27 | 1.07倍 |
| FY2021 | 20 | 21 | -10 | -11 | 9 | 9 | 15 | 1.03倍 |
| FY2020 | 16 | 33 | -8 | -5 | − | 9 | 11 | 2.09倍 |
| FY2019 | 19 | 27 | -13 | -17 | − | 8 | 25 | 1.45倍 |
| FY2018 | 21 | 36 | -10 | -6 | − | 9 | 14 | 1.68倍 |
| FY2017 | 16 | 22 | -21 | -4 | − | 10 | 26 | 1.43倍 |
| FY2016 | 13 | 20 | -24 | -4 | − | 12 | 1 | 1.49倍 |