キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
231億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-659億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
211億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 172億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
84億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-428億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 93億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.50倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 93 | 231 | -659 | 211 | 172 | 84 | -428 | 2.50倍 |
| FY2024 | 114 | 230 | -157 | -51 | 153 | 65 | 73 | 2.02倍 |
| FY2023 | 92 | 203 | -223 | -112 | 148 | 55 | -20 | 2.19倍 |
| FY2022 | 71 | 262 | -139 | -78 | 128 | 48 | 122 | 3.69倍 |
| FY2021 | 67 | 149 | -95 | 36 | 81 | 42 | 54 | 2.23倍 |
| FY2020 | 92 | 177 | -115 | -78 | − | 41 | 63 | 1.93倍 |
| FY2019 | 90 | 148 | -200 | -107 | − | 39 | -52 | 1.64倍 |
| FY2018 | 106 | 217 | -53 | 176 | − | 36 | 164 | 2.05倍 |
| FY2017 | 79 | 184 | -112 | 1 | − | 37 | 72 | 2.32倍 |
| FY2016 | 79 | 214 | -209 | 20 | − | 33 | 5 | 2.70倍 |