キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 38億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.77倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 38 | 29 | -13 | -15 | 6 | 3 | 16 | 0.77倍 |
| FY2024 | 26 | 21 | 6 | -10 | 4 | 5 | 27 | 0.80倍 |
| FY2023 | 17 | 21 | -32 | -9 | 0 | 4 | -10 | 1.27倍 |
| FY2022 | 14 | -0 | -1 | -10 | 0 | 4 | -1 | -0.02倍 |
| FY2021 | 15 | 23 | -1 | -8 | 0 | 4 | 22 | 1.51倍 |
| FY2020 | 11 | 38 | 3 | -10 | − | 4 | 41 | 3.46倍 |
| FY2019 | 19 | 8 | -8 | -14 | − | 4 | 0 | 0.43倍 |
| FY2018 | 21 | 22 | -14 | -16 | − | 3 | 8 | 1.06倍 |
| FY2017 | 25 | 25 | -1 | -11 | − | 3 | 25 | 1.02倍 |
| FY2016 | 22 | 39 | 2 | -11 | − | 3 | 41 | 1.80倍 |