キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-51億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 60億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.97倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 60 | 58 | -6 | -51 | 12 | 19 | 52 | 0.97倍 |
| FY2024 | 67 | 24 | -48 | -21 | 9 | 16 | -32 | 0.36倍 |
| FY2023 | 75 | 9 | -9 | -33 | 8 | 14 | -0 | 0.12倍 |
| FY2022 | 59 | 38 | -8 | -13 | 6 | 12 | 31 | 0.65倍 |
| FY2021 | 45 | 53 | -7 | -11 | 4 | 11 | 47 | 1.20倍 |
| FY2020 | 37 | 87 | -8 | -12 | − | 11 | 79 | 2.38倍 |
| FY2019 | 28 | 48 | -11 | -5 | − | 10 | 37 | 1.71倍 |
| FY2018 | 19 | 19 | -15 | -1 | − | 6 | 4 | 0.99倍 |
| FY2017 | 16 | 28 | -69 | -7 | − | 5 | -40 | 1.75倍 |
| FY2016 | 14 | -2 | -2 | -7 | − | 4 | -4 | -0.14倍 |