キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
40億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 216億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
187億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 77億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.53倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 77 | 40 | -21 | -37 | 216 | 187 | 50 | 0.53倍 |
| FY2024 | 67 | 53 | -165 | -13 | 190 | 179 | 20 | 0.79倍 |
| FY2023 | 123 | 27 | -19 | 96 | 174 | 172 | -113 | 0.22倍 |
| FY2022 | 59 | 51 | -47 | -18 | 198 | 169 | 9 | 0.86倍 |
| FY2021 | 56 | 32 | -31 | -15 | 231 | 159 | 4 | 0.56倍 |
| FY2020 | 30 | 18 | -70 | 97 | − | 145 | 1 | 0.60倍 |
| FY2019 | 44 | 9 | -53 | 51 | − | 138 | -51 | 0.21倍 |
| FY2018 | 51 | 24 | -13 | 52 | − | 131 | -44 | 0.46倍 |
| FY2017 | 38 | 20 | -34 | -12 | − | 123 | 10 | 0.52倍 |
| FY2016 | 38 | 27 | -142 | 14 | − | 106 | -13 | 0.70倍 |