キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
294億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-437億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 481億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
77億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-186億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 294 | -437 | − | 481 | 77 | -186 | — |
| FY2024 | 146 | 241 | -315 | 82 | 179 | 68 | -142 | 1.65倍 |
| FY2023 | 124 | 78 | -67 | -168 | 133 | 61 | -74 | 0.62倍 |
| FY2022 | 42 | 257 | -167 | 170 | 95 | 61 | 11 | 6.06倍 |
| FY2019 | 69 | 180 | -215 | 82 | − | 48 | -64 | 2.59倍 |
| FY2018 | 96 | 130 | -167 | 26 | − | 44 | -35 | 1.36倍 |
| FY2017 | 88 | 144 | -283 | 58 | − | 39 | -36 | 1.64倍 |