キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
151億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-170億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
34億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 151 | -170 | − | − | 34 | − | — |
| FY2025 | 91 | 133 | -41 | -72 | 41 | 26 | -19 | 1.46倍 |
| FY2024 | 69 | -55 | -31 | 120 | 58 | − | 92 | -0.80倍 |
| FY2023 | 69 | -43 | -65 | 113 | 32 | 16 | -86 | -0.63倍 |
| FY2022 | 63 | 66 | -38 | 7 | 29 | 15 | -108 | 1.06倍 |
| FY2021 | 62 | 104 | -33 | -6 | 16 | 12 | 28 | 1.67倍 |
| FY2020 | 65 | 35 | -14 | -21 | − | 11 | 72 | 0.54倍 |
| FY2019 | 57 | 62 | -8 | -171 | − | − | 21 | 1.10倍 |
| FY2018 | 52 | 52 | -9 | -26 | − | 14 | 54 | 1.00倍 |
| FY2017 | 39 | 78 | -15 | -26 | − | 11 | 43 | 1.98倍 |
| FY2016 | 47 | 1 | -110 | -27 | − | 10 | 62 | 0.02倍 |