キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 78 | -49 | − | 45 | 58 | 33 | — |
| FY2024 | 20 | 47 | -51 | -14 | 46 | − | 28 | 2.43倍 |
| FY2023 | -18 | 55 | -41 | 3 | 46 | 60 | -3 | -3.15倍 |
| FY2022 | 4 | 80 | -50 | -11 | 51 | 61 | 14 | 18.95倍 |
| FY2021 | 10 | 78 | -87 | -11 | 81 | 62 | 30 | 8.22倍 |
| FY2020 | 16 | 87 | -61 | -1 | − | 59 | -8 | 5.38倍 |
| FY2019 | 12 | 76 | -114 | -17 | − | 60 | 26 | 6.55倍 |
| FY2018 | 11 | 69 | -59 | 12 | − | 53 | -37 | 6.00倍 |
| FY2017 | 20 | 65 | -37 | -11 | − | 54 | 10 | 3.18倍 |
| FY2016 | 11 | 76 | -69 | -13 | − | − | 27 | 6.82倍 |