キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
386億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-300億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
29億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 100億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
204億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-85億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 71億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.39倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 71 | 386 | -300 | 29 | 100 | − | -85 | 5.39倍 |
| FY2024 | 64 | 221 | -282 | -67 | 82 | 204 | 86 | 3.48倍 |
| FY2023 | 62 | 217 | -160 | -40 | 68 | 204 | -60 | 3.53倍 |
| FY2022 | 132 | 105 | -141 | 30 | 69 | 208 | 58 | 0.80倍 |
| FY2021 | 5 | 207 | -255 | 76 | 118 | 196 | -36 | 41.92倍 |
| FY2020 | 18 | 180 | -255 | 49 | − | 191 | -48 | 10.01倍 |
| FY2019 | 47 | 190 | -229 | 103 | − | 190 | -75 | 4.05倍 |
| FY2018 | 55 | 283 | -135 | 65 | − | − | -39 | 5.16倍 |
| FY2017 | 59 | 235 | -141 | -139 | − | 186 | 149 | 3.97倍 |
| FY2016 | 34 | 346 | -149 | -82 | − | 189 | 94 | 10.04倍 |