キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-93億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 91億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
76億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.79倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | 59 | -93 | -54 | 91 | 76 | 32 | 2.79倍 |
| FY2024 | 17 | 148 | -97 | -37 | 100 | 74 | -34 | 8.79倍 |
| FY2023 | 23 | 89 | -71 | -132 | 86 | 73 | 51 | 3.84倍 |
| FY2022 | 52 | 79 | -71 | 136 | 85 | 74 | 19 | 1.52倍 |
| FY2020 | 53 | 86 | -67 | 7 | − | 73 | 7 | 1.63倍 |
| FY2019 | 22 | 49 | -65 | 18 | − | 73 | 19 | 2.27倍 |
| FY2018 | 20 | 115 | -75 | 12 | − | 73 | -16 | 5.84倍 |
| FY2017 | 25 | 73 | -81 | -26 | − | 69 | 40 | 2.91倍 |
| FY2016 | 56 | 140 | -97 | -17 | − | − | -9 | 2.51倍 |